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產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 成立以來收益率 網上交易申購費率 機構評級 申購
東海科技動力A 2019-08-14 1.0086 1.0086 0.25% 0.86% 1.5%0.6% 正常開放
東海科技動力C 2019-08-14 1.0064 1.0064 0.25% 0.64% 0% 正常開放
東海核心價值 2019-08-14 1.0777 1.0777 0.86% 7.77% 1.5%0.6% 正常開放
美麗中國靈活配置 2019-08-14 0.906 0.906 1.68% -9.40% 1.5%0.6% 正常開放
東海祥龍混合(LOF) 2019-08-14 1.0116 1.0116 0.85% 1.16% 1.5%0.6%起 正常開放
東海祥利純債 2019-08-14 1.0126 1.0126 -0.03% 1.26% 暫停個人申購 正常開放
東海祥瑞A 2019-08-14 1.069 1.069 0.09% 6.90% 0.8%0.6% 正常開放
東海祥瑞C 2019-08-14 1.052 1.052 0.00% 5.20% 0% 正常開放
東海社會安全 2019-08-14 0.609 0.609 0.66% -39.10% 1.2%0.6% 正常開放
產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 成立以來收益率 網上交易申購費率 機構評級 申購
東海科技動力A 2019-08-14 1.0086 1.0086 0.25% 0.86% 1.5%0.6% 正常開放
東海科技動力C 2019-08-14 1.0064 1.0064 0.25% 0.64% 0% 正常開放
東海核心價值 2019-08-14 1.0777 1.0777 0.86% 7.77% 1.5%0.6% 正常開放
美麗中國靈活配置 2019-08-14 0.906 0.906 1.68% -9.40% 1.5%0.6% 正常開放
東海祥龍混合(LOF) 2019-08-14 1.0116 1.0116 0.85% 1.16% 1.5%0.6%起 正常開放

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